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證券代碼：002203 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮股份 公告編號：2025-091

債券代碼：128081 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮轉債

浙江海亮股份有限公司

關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人持股比例被動(dòng)稀釋觸及1%整數倍的浙江公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、海亮完整，股份公司關(guān)于股東股比告沒(méi)有虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏?？毓?/p>

特別提示：

1、及致及整本次權益變動(dòng)系浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）可轉債轉股導致公司總股本發(fā)生變化，行動(dòng)致使控股股東及一致行動(dòng)人合計權益比例由31.97%被動(dòng)稀釋至30.97%，人持觸及1%的例被整數倍，不涉及持股數量發(fā)生變化。動(dòng)稀

2、釋觸數倍本次權益變動(dòng)不涉及要約收購，浙江不會(huì )導致公司控股股東及一致行動(dòng)人發(fā)生變化，海亮不會(huì )影響公司的股份公司關(guān)于股東股比告治理結構和持續經(jīng)營(yíng)。

一、有限本次權益變動(dòng)情況

■■

注：表格中如出現合計數與所列數值不符的情況，均為四舍五入計算所致。

二、其他相關(guān)說(shuō)明

本次權益變動(dòng)不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變更，不會(huì )影響公司治理結構和持續經(jīng)營(yíng)。公司可轉換公司債券“海亮轉債”目前處于轉股期，公司將持續關(guān)注股東的權益變動(dòng)情況，并按照相關(guān)法律法規的規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年九月二十三日

證券代碼：002203 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮股份 公告編號：2025-092

債券代碼：128081 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮轉債

浙江海亮股份有限公司

關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的

募集資金的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)8,000萬(wàn)元（含本數）閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。詳情請見(jiàn)公司于2025年8月30日在《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2025-072）。

根據公司的資金使用安排，公司實(shí)際用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金金額為人民幣8,000萬(wàn)元。截至2025年9月22日，公司已將上述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的8,000萬(wàn)元閑置募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，使用期限未超過(guò)十二個(gè)月。公司已將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年九月二十三日

證券代碼：002203 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮股份 公告編號：2025-093

債券代碼：128081 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮轉債

浙江海亮股份有限公司

關(guān)于提前贖回“海亮轉債” 實(shí)施

暨即將停止交易的重要提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.最后交易日：2025年9月23日

2025年9月23日是“海亮轉債”最后一個(gè)交易日，當日“海亮轉債”簡(jiǎn)稱(chēng)為“Z亮轉債”；2025年9月23日收市后“海亮轉債”將停止交易。

2.最后轉股日：2025年9月26日

2025年9月26日是“海亮轉債”最后一個(gè)轉股日，當日收市前，持有“海亮轉債”的投資者仍可進(jìn)行轉股；2025年9月26日收市后，未轉股的“海亮轉債”將停止轉股。

3.截至2025年9月22日收市后，距離“海亮轉債”停止交易僅剩1個(gè)交易日，距離“海亮轉債”停止轉股并贖回僅剩4個(gè)交易日。本公司特別提醒“海亮轉債”持有人務(wù)必認真閱讀本公告，充分了解相關(guān)風(fēng)險，注意最后轉股時(shí)間，審慎作出投資決策。

特別提示：

1.“海亮轉債” 贖回價(jià)格：101.710元/張（含當期應計利息，當期年利率為2.00%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）核準的價(jià)格為準。

2.贖回條件滿(mǎn)足日：2025年8月25日

3.“海亮轉債”停止交易日：2025年9月24日

4.“海亮轉債”贖回登記日：2025年9月26日

5.“海亮轉債”停止轉股日：2025年9月29日

6.“海亮轉債”贖回日：2025年9月29日

7.發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年10月10日

8.投資者贖回款到賬日：2025年10月14日

9.贖回類(lèi)別：全部贖回

10.最后一個(gè)交易日可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z亮轉債

11.根據安排，截至2025年9月26日收市后仍未轉股的“海亮轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉債”將在深圳證券交易所摘牌，特提醒“海亮轉債”債券持有人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“海亮轉債”如存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被贖回的情形。

12.風(fēng)險提示：本次“海亮轉債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“海亮轉債”的議案》，結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)審慎考慮，公司董事會(huì )同意公司行使“海亮轉債”的提前贖回權，并授權公司管理層負責后續“海亮轉債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、可轉換公司債券基本情況

（一）可轉債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2019]1943號”文核準，公司于2019年11月21日公開(kāi)發(fā)行了3,150萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 31.50億元，期限六年。

（二）可轉債上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2019]799號”文同意，公司31.50億元可轉換公司債券于2019年12月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮轉債”，債券代碼“128081”。

（三）可轉債轉股期限及轉股價(jià)格調整情況

根據相關(guān)法律、法規和《浙江海亮股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的有關(guān)規定，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日（2019年11月27日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年5月27日）起至可轉換公司債券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息）。初始轉股價(jià)格為9.83元/股。

2020年6月12日，公司實(shí)施了2019年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2020年6月12日起由9.83元/股調整為9.76元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2020-033）。

2021年6月23日，公司實(shí)施了2020年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2021年6月23日起由9.76元/股調整為9.69元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-036）。

2022年6月30日，公司實(shí)施了2021年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2022年6月30日起由9.69元/股調整為9.62元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-040）。

2023年7月5日，公司實(shí)施了2022年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2023年7月5日起由9.62元/股調整為9.54元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-043）。

2024年7月17日，公司實(shí)施了2023年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2024年7月17日起由9.54元/股調整為9.37元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-043）。

2025年7月4日，公司實(shí)施了2024年年度權益分派方案。根據相關(guān)規定，“海亮轉債”的轉股價(jià)格于2025年7月4日起由9.37元/股調整為9.20元/股。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2025-044）。

二、有條件贖回條款

（一）觸發(fā)贖回情形

自2025年8月4日至2025年8月25日，公司股票價(jià)格已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“海亮轉債”當期轉股價(jià)格（9.20元/股）的130%，即11.96元/股。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“海亮轉債”有條件贖回條款。2025年8月25日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“海亮轉債”的議案》。結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，董事會(huì )決定本次行使“海亮轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤(pán)后全部未轉股的“海亮轉債”，并授權公司管理層及相關(guān)部門(mén)負責后續“海亮轉債”贖回的全部相關(guān)事宜。

（二）有條件贖回條款

根據《募集說(shuō)明書(shū)》，在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司董事會(huì )有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1）在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）。

2）當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，轉股價(jià)格調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據

根據《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“海亮轉債”贖回價(jià)格為101.710元/張（含息、含稅）。計算過(guò)程如下：

當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：可轉換公司債券當年票面利率；

t：計息天數，即從上一個(gè)付息日（2024年11月21日）起至本計息年度贖回日（2025年9月29日）止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

每張債券當期應計利息IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710元/張

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當期應計利息=100+1.710=101.710元/張。

扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準的價(jià)格為準。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊的全體“海亮轉債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1.公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“海亮轉債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2.“海亮轉債”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮轉債”的贖回登記日為2025年9月26日。

4.“海亮轉債”自2025年9月29日起停止轉股。

5.“海亮轉債”贖回日為2025年9月29日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊的“海亮轉債”。本次贖回完成后，“海亮轉債”將在深交所摘牌。

6.2025年10月10日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶(hù)），2025年10月14日為贖回款到達“海亮轉債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“海亮轉債”贖回款將通過(guò)可轉債托管券商直接劃入“海亮轉債”持有人的資金賬戶(hù)。

7.在本次贖回結束后，公司將按照相關(guān)監管規則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“海亮轉債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1.咨詢(xún)部門(mén)：董事會(huì )辦公室

2.聯(lián)系電話(huà)：0571-86638381

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內交易“海亮轉債”的情況

經(jīng)核查，在本次“海亮轉債”贖回條件滿(mǎn)足前六個(gè)月內，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、高級管理人員不存在交易“海亮轉債”的情況。

五、其他需說(shuō)明的事項

（一）“海亮轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

（二）可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時(shí)不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。

（三）當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、風(fēng)險提示

根據安排，截至2025年9月26日收市后仍未轉股的“海亮轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉債”將在深交所摘牌。投資者持有的“海亮轉債”存在被質(zhì)押或凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被強制贖回的情形。

本次“海亮轉債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1.浙江海亮股份有限公司第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；

2.廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回“海亮轉債”的核查意見(jiàn)；

3.國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回可轉換公司債券之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年九月二十三日

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