再看劉格菘單獨管理的基金精密減倉三只基金，即廣發(fā)雙擎升級、劉格爐增鋰廣發(fā)科技先鋒、菘季廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有。度最東山截至三季度末，新持上述三只基金或均因個(gè)股所占基金凈值比達超配上限，倉出持寒而減持了陽(yáng)光電源（300274.SZ）；并同時(shí)增持了寒武紀（688256.SH）、武紀東山精密（002384.SZ）。億緯
與此同時(shí)，基金精密減倉劉格菘還加倉了工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、劉格爐增鋰藥明康德（603259.SH）等標的菘季；億緯鋰能（維權）（300014.SZ）、賽力斯（601127.SH）、度最東山中微公司（688012.SH）、新持小米集團（01810.HK）等遭減持。倉出持寒
三季度期間，武紀劉格菘對各行業(yè)的供需情況進(jìn)行了長(cháng)周期維度的審視，發(fā)現很多行業(yè)從報表端表現出“高壁壘+政策紅利+需求爆發(fā)”的特點(diǎn)，并從產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)行了更深入的研究和跟蹤。
“我們欣喜地看到科技和應用層面出現了更多進(jìn)展，已經(jīng)不僅僅停留在概念和遠期藍圖層面，而是更多地落實(shí)在報表和公司訂單中。當前，國家層面以堅定的決心推進(jìn)科技轉型，并在政策端給予大力支持，這些將助力國產(chǎn)算力、機器人等新質(zhì)生產(chǎn)力方向的快速發(fā)展。我們也相信，行業(yè)的發(fā)展會(huì )讓相關(guān)公司的利潤創(chuàng )造呈現非線(xiàn)性增長(cháng)?！眲⒏褫吭谌緢笾蟹Q(chēng)。
同時(shí)，劉格菘認為，相比科技發(fā)展過(guò)程中“賣(mài)水人”的角色，技術(shù)革新衍生出的新行業(yè)也將是未來(lái)定價(jià)權的掌握者，后續他將對更多衍生行業(yè)和應用保持更敏銳的跟蹤，努力尋找投資邏輯符合自身框架的行業(yè)進(jìn)行長(cháng)期投資。
展望四季度，劉格菘表示，之前預計的地緣沖突逐漸緩和正逐漸成為現實(shí)，同時(shí)，無(wú)論是國內還是國外，AI的發(fā)展如火如荼。此外，國內推出并落實(shí)“反內卷”等促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的政策，讓他對國內經(jīng)濟的韌性保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
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