廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉債”贖回結果暨股份變動(dòng)的公告
發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 06:30:12 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：時(shí)尚
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證券代碼：603051 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿山新材 公告編號：2025-075
債券代碼：113668 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿山轉債
廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉債”贖回結果暨股份變動(dòng)的鹿山轉債公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，廣州果暨股份告并對其內容的鹿山料股真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。新材限
重要內容提示：
● 贖回數量：3,司關(guān)445,000元（34,450張）
● 贖回兌付總金額：3,468,444.77元（含當期利息）
● 贖回款發(fā)放日：2025年10月20日
● “鹿山轉債”摘牌日：2025年10月20日
一、本次可轉債贖回的于贖公告情況
（一）有條件贖回條款滿(mǎn)足情況
廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票自2025年8月26日至2025年9月18日，已有15個(gè)交易日的回結收盤(pán)價(jià)不低于“鹿山轉債”當期轉股價(jià)格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根據《廣州鹿山新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的變動(dòng)相關(guān)規定，已觸發(fā)“鹿山轉債”的鹿山轉債有條件贖回條款。
（二）本次贖回事項公告披露情況
公司于2025年9月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議，廣州果暨股份告審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“鹿山轉債”的鹿山料股議案》，決定行使“鹿山轉債”的新材限提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的司關(guān)價(jià)格對贖回登記日登記在冊的“鹿山轉債”全部贖回。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年9月19日披露的于贖《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于提前贖回“鹿山轉債”的公告》（公告編號：2025-063）。
公司于2025年10月10日披露了《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于實(shí)施“鹿山轉債”贖回暨摘牌的回結公告》（公告編號：2025-067），明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜，并在2025年10月11日至2025年10月17日期間披露了5次關(guān)于實(shí)施“鹿山轉債”贖回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次贖回的有關(guān)事項
1、贖回登記日和贖回對象
本次贖回登記日為2025年10月17日，贖回對象為2025年10月17日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）登記在冊的“鹿山轉債”的全部持有人。
2、贖回價(jià)格
根據《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.6805元/張，計算過(guò)程如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息，即1.20%；
B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾），即從上一個(gè)付息日（2025 年3月27日）起至本計息年度贖回日（2025年10月20日）止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）共計207天。
當期應計利息為:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805元/張
贖回價(jià)格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.6805=100.6805元/張
3、贖回款發(fā)放日：2025年10月20日
4、“鹿山轉債”摘牌日：2025年10月20日
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回余額
截至2025年10月17日（贖回登記日）收市后，“鹿山轉債”余額為人民幣3,445,000元（34,450張），占“鹿山轉債”發(fā)行總額的0.66%。
（二）轉股情況
截至2025年10月17日收市后，累計共有520,555,000元“鹿山轉債”轉換為公司A股普通股股票，累計轉股數量27,396,376股，占“鹿山轉債”轉股前公司已發(fā)行股本總額的29.36%。
截至2025年10月17日，公司的股本結構變動(dòng)情況如下：
單位：股
■
注：變動(dòng)前的股本數據詳見(jiàn)公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉債”轉股數量累計達到轉股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號：2025-071）。
（三）可轉債停止交易及凍結情況
自2025年10月14日起，“鹿山轉債”停止交易。2025年10月17日收市后，尚未轉股的3,445,000元“鹿山轉債”全部?jì)鼋Y，停止轉股。
（四）贖回兌付情況
根據中登上海分公司提供的數據，本次贖回“鹿山轉債”的數量為34,450張，贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當期利息），贖回款發(fā)放日為2025年10月20日。
（五）本次贖回對公司現金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面的影響
本次贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當期利息），不會(huì )對公司現金流產(chǎn)生重大影響。本次“鹿山轉債”提前贖回完成后，公司總股本增加至161,632,896股?？偣杀镜脑黾佣唐趦葘久抗墒找嬗兴鶖偙?，但從中長(cháng)期來(lái)看，增強了公司資本實(shí)力，降低了公司資產(chǎn)負債率，減少了未來(lái)利息費用支出，有利于公司實(shí)現高質(zhì)量可持續發(fā)展。
三、轉股前后相關(guān)股東持股變化
本次股本變動(dòng)前后，公司控股股東、實(shí)際控制人汪加勝先生和韓麗娜女士及其一致行動(dòng)人廣州市鹿山信息咨詢(xún)有限公司擁有權益的股份比例被動(dòng)觸及信息披露標準的情況如下：
單位：股
■
注1：本次權益變動(dòng)前的數據詳見(jiàn)公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉債”轉股數量累計達到轉股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號：2025-071）。
注2：除另有說(shuō)明，表格若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。
特此公告。
廣州鹿山新材料股份有限公司董事會(huì )
2025年10月21日
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