證券代碼：603058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永吉股份 公告編號：2025-107

轉債代碼：113646 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：永吉轉債

貴州永吉印務(wù)股份有限公司

關(guān)于因回購股份注銷(xiāo)調整“永吉轉債”轉股價(jià)格

暨轉股停復牌的永吉轉債公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，貴州股份公司關(guān)于購股股價(jià)格暨公告并對其內容的永吉印務(wù)有限因真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。份注

重要內容提示：

● 調整前轉股價(jià)格：8.07元/股

● 調整后轉股價(jià)格：8.05元/股

● 本次“永吉轉債”轉股價(jià)格調整后生效日期：2025年11月19日

● 證券停復牌情況：適用

因實(shí)施回購股份注銷(xiāo)需調整“永吉轉債”轉股價(jià)格,銷(xiāo)調本公司的相關(guān)證券停復牌情況如下：

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一、可轉債發(fā)行上市概況及前次調整轉股價(jià)格情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2021]2509號文核準，整轉轉股貴州永吉印務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月14日公開(kāi)發(fā)行了1,停復458,680張可轉換公司債券，每張面值100元，永吉轉債發(fā)行總額14,貴州股份公司關(guān)于購股股價(jià)格暨公告586.80萬(wàn)元。本次發(fā)行的永吉印務(wù)有限因可轉債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、份注第三年1.00%、銷(xiāo)調第四年1.50%、整轉轉股第五年1.80%、停復第六年2.50%；期限為自發(fā)行之日起六年，永吉轉債即2022年4月14日至2028年4月13日。

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2022]131號文同意，公司14,586.80萬(wàn)元可轉換公司債券于2022年5月17日起在上海交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“永吉轉債”，債券代碼“113646”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定和《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，永吉轉債自2022年10月20日起可轉換為本公司股份，初始轉股價(jià)格為8.76元/股，最新轉股價(jià)格為8.07元/股。轉股價(jià)格調整情況如下：

1、因公司實(shí)施2022年半年度權益分派方案，轉股價(jià)格自2022年9月30日起調整為8.51元/股。

2、因公司實(shí)施2022年年度權益分派方案，轉股價(jià)格自2023年5月31日起調整為8.26元/股。

3、因公司實(shí)施2023年年度權益分派方案，轉股價(jià)格自2024年6月3日起調整為8.18元/股。

4、因公司實(shí)施2024年年度權益分派方案, 轉股價(jià)格自2025年6月3日起調整為8.07元/股。

二、本次轉股價(jià)格調整依據

1、根據《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)條款, 在“永吉轉債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉股價(jià)格的調整（保留小數點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現金股利：P1=P0－D

上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調整前轉股價(jià)，n為送股或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現金股利金額，P1為調整后轉股價(jià)。

2、公司分別于2025年4月28日、2025年5月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金及自籌資金以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，回購期限自股東大會(huì )審議通過(guò)回購方案之日起不超過(guò)6個(gè)月，回購價(jià)格不超過(guò)人民幣12.33元/股（含），本次回購的股份將全部用于注銷(xiāo)并減少公司注冊資本。

2025年11月13日，公司本次股份回購計劃實(shí)施完畢，公司本次總計回購股份5,233,000股，全部存放于公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)，用于注銷(xiāo)并減少公司注冊資本。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年11月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號：2025-106）。

2025年11月14日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成回購股份的注銷(xiāo)事宜，注銷(xiāo)本次全部回購股份5,233,000股。

綜上所述，“永吉轉債”轉股價(jià)格將進(jìn)行調整，本次調整符合《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款。

三、轉股價(jià)格調整公式與調整結果

根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款，在“永吉轉債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉股價(jià)格的調整（保留小數點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），“永吉轉債”轉股價(jià)格具體調整公式如下：

公司注銷(xiāo)回購股份適用增發(fā)新股或配股的調整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0為調整前轉股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，P1為調整后轉股價(jià)。

調整后轉股價(jià)格計算如下：

P0=8.07元/股

k= -1.2463%（-5,233,000股/ 419,895,147股）（以調整前總股數419,895,147股計算）

A=9.56元/股（回購均價(jià)）

P1=[8.07+9.56* （-1.2463%）]/（1 -1.2463%）≈8.05元/股（按四舍五入原則保留小數點(diǎn)后兩位）

本次“永吉轉債”的轉股價(jià)格由8.07元/股調整為8.05元/股。

調整后的轉股價(jià)格自2025年11月19日起生效，永吉轉債于2025年11月18日停止轉股，2025年11月19日起恢復轉股。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

貴州永吉印務(wù)股份有限公司董事會(huì )

2025年11月18日